聯(lián)系部門:董事會辦公室 地址:北京市豐臺區(qū)金澤西路2號院麗澤平安金融中心A座2301 電話:010-85670030 傳真:+86 010-85670030 郵編:100022 百川能源投資者關系
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示:
l 被擔保人名稱:百川能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)下屬全資子公司荊州市天然氣發(fā)展有限責任公司(以下簡稱“荊州天然氣”)、北京冀全科技服務有限公司(以下簡稱“北京冀全”)。
l 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額:本次公司為荊州天然氣擔保金額10,000萬元、為北京冀全擔保金額1,000萬元。本次擔保事項后,扣除已履行到期的擔保,公司已累計為荊州天然氣提供擔保36,500萬元,為北京冀全提供擔保1,000萬元。
l 本次擔保是否有反擔保:無。
l 對外擔保逾期的累計數(shù)量:無。
一、擔保情況概述
(一)本次擔保基本情況
1、公司子公司荊州天然氣擬向中國光大銀行股份有限公司荊州分行(以下簡稱“光大銀行”)申請綜合授信。2024年11月25日,公司與光大銀行簽署《最高額保證合同》,為荊州天然氣提供10,000萬元連帶責任保證。上述擔保后,公司為荊州天然氣提供的擔保余額為36,500萬元,可用擔保額度為13,500萬元。
2、公司子公司北京冀全擬向興業(yè)銀行股份有限公司北京雙井支行(以下簡稱“興業(yè)銀行”)申請額度授信。2024年11月25日,公司與興業(yè)銀行簽署《最高額保證合同》,為北京冀全提供1,000萬元連帶責任保證。上述擔保后,公司為北京冀全提供的擔保余額為1,000萬元,可用擔保額度為9,000萬元。
(二)本次擔保事項履行的內部決策程序
公司已于2024年4月17日和2024年5月8日分別召開第十一屆董事會第十次會議及2023年年度股東大會,審議通過了《關于2024年度對外擔保預計的議案》,同意公司為下屬子公司提供擔保、下屬子公司之間互相擔保及下屬子公司為公司提供擔保總額不超過60億元,期限為自本議案經(jīng)股東大會審議通過之日起至2024年年度股東大會召開之日止。本次擔保事項在公司2023年年度股東大會審議通過的擔保額度內,無需再提交董事會或股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
(一)被擔保人:荊州天然氣
公司名稱:荊州市天然氣發(fā)展有限責任公司
法定代表人:韓嘯
成立時間:2000年10月19日
統(tǒng)一社會信用代碼:91421000737949050G
注冊資本:6,000萬元人民幣
注冊地址:沙市區(qū)北京西路192號(天然氣大廈)1-5樓。
經(jīng)營范圍:燃氣經(jīng)營,燃氣汽車加氣經(jīng)營;燃氣燃燒器具安裝、維修;建設工程施工。住房租賃;建筑材料銷售;化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品);儀器儀表銷售;金屬材料銷售。
與公司關聯(lián)關系:公司直接持有荊州天然氣100%股權。
最近一年又一期財務指標:
截至2023年12月31日(經(jīng)審計),該公司資產(chǎn)總額為53,807.91萬元,負債總額為39,463.00萬元,凈資產(chǎn)為14,344.91萬元;2023年度營業(yè)收入為58,659.60萬元,凈利潤為2,515.35萬元。
截至2024年9月30日(未經(jīng)審計),該公司資產(chǎn)總額為62,561.75萬元,負債總額為46,190.59萬元,凈資產(chǎn)為16,371.16萬元;2024年1-9月營業(yè)收入為45,315.66萬元,凈利潤為1,848.78萬元。
(二)被擔保人:北京冀全
公司名稱:北京冀全科技服務有限公司
法定代表人:張翔
成立時間:2022年2月16日
統(tǒng)一社會信用代碼:91110116MA7GUA582M
注冊資本:1,000萬元人民幣
注冊地址:北京市懷柔區(qū)廟城鎮(zhèn)廟城村臨300號401室。
經(jīng)營范圍:技術開發(fā);技術咨詢;技術轉讓;技術推廣;技術服務;軟件開發(fā);計算機系統(tǒng)服務;出租商業(yè)用房;出租辦公用房;專業(yè)設計服務;軟件服務;銷售燃氣設備、水凈化設備、空氣凈化設備、廚房設備、衛(wèi)生間潔具、采暖設備、照明設備、家用電器;燃氣燃燒器具安裝、維修;電氣安裝服務;建筑勞務分包。
與公司關聯(lián)關系:公司直接持有北京冀全100%股權。
截至2023年12月31日(經(jīng)審計),該公司資產(chǎn)總額為16,779.93萬元,負債總額為15,169.69萬元,凈資產(chǎn)為1,610.24萬元;2023年度營業(yè)收入為20,445.22萬元,凈利潤為5,147.84萬元。
截至2024年9月30日(未經(jīng)審計),該公司資產(chǎn)總額為23,156.36萬元,負債總額為18,083.34萬元,凈資產(chǎn)為5,073.02萬元;2024年1-9月營業(yè)收入為13,139.38萬元,凈利潤為3,462.78萬元。
三、擔保協(xié)議主要內容
被擔保人
債權人
擔保方式
擔保金額
擔保期限
荊州天然氣
光大銀行
連帶責任保證
人民幣10,000萬元
受信人履行債務期限屆滿之日起三年。
北京冀全
興業(yè)銀行
人民幣1,000萬元
每筆融資項下債務履行期限屆滿之日起三年。
四、擔保的必要性和合理性
公司本次提供的擔保符合公司整體利益,有利于公司業(yè)務的正常開展,不存在損害公司及股東利益的情形,具有必要性和合理性。被擔保人經(jīng)營穩(wěn)定,資信良好,擔保風險總體可控。
五、董事會意見
本次擔保事項在公司2024年度對外擔保預計范圍內,已經(jīng)公司董事會全票審議通過。董事會認為年度擔保預計考慮了公司及下屬子公司日常經(jīng)營需求,符合相關法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定,不存在損害公司及股東利益的情形,擔保風險總體可控,有利于公司的生產(chǎn)經(jīng)營和長遠發(fā)展。
六、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量
截至本公告日,扣除已履行到期的擔保,本次新增擔保后公司對子公司提供的擔保余額269,035萬元,占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的73.95%。公司及子公司不存在其他對外擔保情況,不存在逾期擔保的情形。
特此公告。
百川能源股份有限公司
董 事 會
2024年11月25日