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重要內容提示:

l  被擔保人名稱：百川能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）下屬全資子公司阜陽國禎燃氣有限公司（以下簡稱“阜陽燃氣”）。

l  本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：本次公司為阜陽燃氣擔保金額22,000萬元。本次擔保事項后，扣除已履行到期的擔保，公司已累計為阜陽燃氣提供擔保37,600萬元。

l  本次擔保是否有反擔保：無。

l  對外擔保逾期的累計數量：無。

一、擔保情況概述

（一）本次擔保基本情況

公司子公司阜陽燃氣擬分別向昆侖銀行股份有限公司西安分行（以下簡稱“昆侖銀行”）和中國工商銀行股份有限公司阜陽潁州支行（以下簡稱“工商銀行”）申請借款。2024年9月25日，公司與昆侖銀行簽署《最高額保證合同》，為阜陽燃氣提供12,000萬元連帶責任保證；同日，公司與工商銀行簽署《最高額保證合同》，為阜陽燃氣提供10,000萬元連帶責任保證。上述擔保后，公司為阜陽燃氣提供的擔保余額為37,600萬元，可用擔保額度為12,400萬元。

（二）本次擔保事項履行的內部決策程序

公司已于2024年4月17日和2024年5月8日分別召開第十一屆董事會第十次會議及2023年年度股東大會，審議通過了《關于2024年度對外擔保預計的議案》，同意公司為下屬子公司提供擔保、下屬子公司之間互相擔保及下屬子公司為公司提供擔保總額不超過60億元，期限為自本議案經股東大會審議通過之日起至2024年年度股東大會召開之日止。本次擔保事項在公司2023年年度股東大會審議通過的擔保額度內，無需再提交董事會或股東大會審議。

二、被擔保人基本情況

公司名稱：阜陽國禎燃氣有限公司

法定代表人：孟慶貴

成立時間：1997年11月3日

統一社會信用代碼：9134120015183589XB

注冊資本：11,635.55萬人民幣

注冊地址：阜陽市安徽潁東經濟開發區辛橋路東側、富強路北側徽清科技園A1棟辦公樓11樓。

經營范圍：管道工程專業承包叁級（憑有效資質證書經營）；管道燃氣供應；罐裝液化石油氣及液化氣灶具的銷售。壓縮天然氣、液化天然氣充裝、銷售（僅限取得許可證的分支機構經營），汽油、柴油批發零售（僅限取得許可制的分支機構經營），普通貨運；房屋租賃；冷暖氣供應。

與公司關聯關系：公司直接持有阜陽燃氣100%股權。

最近一年又一期財務指標：

截至2023年12月31日（經審計），該公司資產總額為155,177.24萬元，負債總額為102,377.29萬元，凈資產為52,799.95萬元；2023年度營業收入為112,269.77萬元，凈利潤為13,102.07萬元。

截至2024年6月30日（未經審計），該公司資產總額為167,356.38萬元，負債總額為110,869.17萬元，凈資產為56,487.21萬元；2024年1-6月營業收入為53,969.21萬元，凈利潤為4,303.07萬元。

三、擔保協議主要內容

四、擔保的必要性和合理性

公司本次提供的擔保符合公司整體利益，有利于公司業務的正常開展，不存在損害公司及股東利益的情形，具有必要性和合理性。被擔保人經營穩定，資信良好，擔保風險總體可控。

五、董事會意見

本次擔保事項在公司2024年度對外擔保預計范圍內，已經公司董事會全票審議通過。董事會認為年度擔保預計考慮了公司及下屬子公司日常經營需求，符合相關法律法規及公司章程的規定，不存在損害公司及股東利益的情形，擔保風險總體可控，有利于公司的生產經營和長遠發展。

六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至本公告日，扣除已履行到期的擔保，本次新增擔保后公司對子公司提供的擔保余額277,090萬元，占公司最近一期經審計凈資產的76.16%。公司及子公司不存在其他對外擔保情況，不存在逾期擔保的情形。

特此公告。

  百川能源股份有限公司

董  事  會

2024年9月25日